CASH FLOW FORECASTING based on data of ABLANALP UKRAINE, Kyiv
Вантажиться...
Дата
2026-03
Автори
Affiliation
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний торговельно-економічний університет
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена теоретичним, методичним і практичним
аспектам прогнозування руху грошових коштів підприємства. У роботі розкрито
зміст грошових потоків та узагальнено підходи до їх аналізу й планування,
охарактеризовано класичні моделі управління грошовими активами, зокрема моделі
Баумоля та Міллера-Орра, та визначено їх значення у забезпеченні ліквідності. На
основі фінансових даних ДП «Абпланалап Україна», проведено аналіз динаміки
надходжень і витрат, оцінено стан ліквідності та особливості формування грошових
потоків. Розроблено короткостроковий прогноз руху грошових коштів із
застосуванням детермінованого планування та елементів стохастичного
моделювання, визначено оптимальний діапазон управління залишком коштів і
сформовано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності фінансового
планування підприємства
The qualifying paper completed under specialty 073 “Management”, educational
program “Financial Management” – State University of Trade and Economics – Kyiv,
2025.
The qualification paper is devoted to the theoretical, methodological, and practical
aspects of cash-flow forecasting at the enterprise. The study examines the nature of cash
flows and summarizes key approaches to their analysis and planning, as well as outlines
classical cash-management models, including the Baumol and Miller-Orr models, and
highlights their importance for ensuring liquidity. Based on the financial data of Abplanalp
Ukraine, an analysis of the dynamics of cash inflows and outflows is conducted, liquidity
indicators are assessed, and the specific features of cash-flow formation are identified. A
short-term cash-flow forecast is developed using deterministic planning complemented by
stochastic modelling elements, an optimal cash-balance range is determined, and practical
recommendations for improving the enterprise’s financial planning efficiency are
proposed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Viktor Samoliuk CASH FLOW FORECASTING based on data of ABLANALP UKRAINE, Kyiv Кваліфікаційна робота бакалавра з спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Фінансовий менеджмент» Державний торговельно-економічний університет Репозитарій Державного торговельно-економічного університету